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热点淘金:军工板块业绩预期增强 性价比高

2023-09-09 05:38:09  来源:巨丰财经


(资料图片仅供参考)

9月8日,在北斗导航利好带动下,国防军工板块全面走强。板块方面,卫星导航板块指数涨超4%,国防军工板块指数涨超3%个股方面。个股方面,司南导航现20cm涨停,华力创通、晨曦航空、恒宇信通、盟升电子涨超10%,奥普光电、中国卫通、海格通信、金信诺涨停。

9月5日,工业和信息化部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》(以下简称《行动方案》)。在北斗应用方面,《行动方案》提到,落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》,增强北斗产业供给能力,打造大众消费领域北斗应用示范场景,提高北斗应用普及率,推动北斗产业化、市场化、规模化发展。

截至目前,在军工板块已发布中报业绩的88家公司中,44家归母净利润实现同比增长,6家实现扭亏,18家归母净利润出现下降,另有20家公司出现亏损。当前军工板块的估值处于历史中低水平,高性价比更加凸显,建议坚定加大配置力度。

国金证券表示,2023年上半年军工行业增速放缓,内部分化显著,龙头公司彰显强业绩韧性;合同负债有所回落,中期调整及人事调整影响下订单有所延迟,基本面对行情表现有所压制。

因此,我们将军工板块强势表现暂定为超跌反弹,行业合同负债上行将明确行业景气度上行,当前行业高性价比之下,资金存在低位配置需求。

目前正是活跃资本市场与稳定经济增长的关键时点,汇率波动及北向资金动向对市场扰动比较大,但是在市场企稳并明确市场底之前,政策措施密集出台,基本封杀了下跌空间。所以,投资者不妨小仓位寻求补涨机会。

(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)

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